VKC-Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (HNX)

BỐI CẢNH:
Kỳ vọng lợi nhuận phục do đã chính thức thành lập khối kinh tế ASEAN và VKC có lợi thế xuất khẩu sản phẩm qua các nước khu vực do lợi thế về mặt công nghê.
FA:
-Doanh thu và LN liên tục tăng trưởng những nằm gần đây

- Doanh thu và LN công ty đang tăng nhanh do nhu cầu chuyển từ cap đồng san cáp quang của các nhà mạng tăng cao . Hiện VKC cung cấp 90% cáp quang cho FPT,VNPT khoảng 16000-17000 km/tháng và đang xây thêm nhà mày để đáp ứng nhu cầu 30.000 km/tháng của khách hàng.
Trong tương lai xa hơn, việc FPT mở rộng sang các thị  trường Myanmar, Campuchia trong khi VNPT vẫn tiếp tục phát triển tại  hầu khắp các tỉnh thành phố trên cả nước dự báo sẽ duy trì nhu cầu cáp quang của
VKC.
- Hoạt động xuất khẩu khả  quan.  VKC hiện đang có hợp đồng xuất khẩu cáp đồng với thiết kế  bảo hộ  độc quyền 7 năm từ  năm 2014 sang thị  trường Phillipines, được sử  dụng bởi tất cả  các nhà mạng, doanh số  2015 dự  kiến khoảng 4 triệu USD. Ngoài ra công ty cũng tiến hành xuất khẩu cáp LAN dạng flat, slim sang các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức… với doanh số khoảng 1 triệu USD. Tiềm năng từ  các thị  trường xuất khẩu của VKC, đặc biệt là tại Phillipines, còn khá lớn khi công nghệ  internet tại nước này vẫn đi sau Việt Nam và sẽ  phải nâng cấp lên cáp quang trong các năm tới.
- Hoạt động phân phối lốp xe duy trì ổn định. VKC là tổng đại lý lốp xe Maxxis của hãng Chenshing (Đài Loan) từ  Đà Nẵng trở vào miền Nam. Lốp Maxxis hiện là lốp theo xe ban đầu của hầu hết các hãng xe máy như Honda, Yamaha, SYM, Piaggio. Ngoài ra, VKC còn phân phối tới các đại lý xe máy, Head Honda phục vụ nhu cầu thay thế lốp xe. Doanh thu từ lốp xe máy đạt trung bình 20 tỷ/tháng. Các sản phẩm lốp ô tô chủ  yếu là lốp xe tải, phân phối qua các đại lý. Biên lợi nhuận từ phân phối lốp xe ổn định khoảng 7-8%, tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 10%.
- Dự báo cả năm 2015 và triển vọng 2016. VKC gần như chắc chắn sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận 16,3 tỷ  đặt ra.  BVSC  ước tính  LNST cả  năm 2015 khoảng 18 tỷ, tương đương EPS 1.385 đồng, PE forward  2015 7,2 lần. Với kế hoạch phát triển cáp quang năm 2016, BVSC dự báo EPS 2016 có thể đạt trên 1.600 đồng.

TA:

- Đồ thị tháng cho thấy VKC đang ở trong xu thế tăng mạnh với hơn 20 nến tháng trên MA 20 tuy nhiên hiện tại giá đã tiếp cận vùng đỉnh cũ cũng như FB 127.2% cho khả năng có thể điều chỉnh và là khu vực ko nên mua vào trừ phi giá break out hoàn toàn khu vực này

- Đồ thị tuần cho xu thế mạnh khi giá break channel và mục tiêu trước mắt là ngưỡng FE 100% tại 13.5-15

25/01/2016

- Đồ thị ngày cho thấy nhiều khả năng giá đang trong sóng 4 trước khi chuyển sang sóng 5 với mục tiêu 13.5

Read More

VNA-Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship (HOSE)

BỐI CẢNH:
Kỳ vọng lợi nhuận phục hồi của các doanh nghiệp vận tải khi giá dầu xuống rất thấp chỉ còn 30 USD/thùng giúp giảm chi phí xăng dầu.
FA:
-VNA liên tục báo lỗ trong quý 1,2,3/2015 nhưng đã bất ngờ có LNST gần 18 tỷ trong quý 4 báo hiệu sự phục hồi của kết quả kinh doanh?
-Như mọi năm quý 4 VNA thường báo lời tuy nhiên quý 4/2014 lợi nhuận tới từ việc bán tàu trong khi quý 4/2015 LN đến từ core bussiness cho thấy 1 tín hiệu lạc quan từ VNA.
-Phân tích báo cáo ta thấy như mọi năm ta thấy doanh thu VNA thường tăng khoảng 10% trong quý 4 tuy nhiên năm nay ta thấy quý 4 đã có sự tăng trưởng khá ấn tượng khi tăng hơn 40% đi kèm với LNST tăng đột biến. Phần lợi nhuận chủ yếu do doanh thu tăng nhưng giá vốn hàng bán không tăng nhiều dẫn đến lợi nhuận đột biến cho thấy việc giá dầu giữ ở mức thấp đã làm giảm giá vốn hàng bán. Ngoài ra chi phí tài chính cũng đột ngột tăng cao trong quý lên mốc 28 tỷ.
-Trong quý 4 ta cũng thấy lần đầu tiên VNA đã ghi nhận khoản tiền và tương đương tiền lên mức 42 tỷ đồng cho thấy công ty tương đối thoải mái về tài chính trong ngắn hạn.Nợ vay ngắn hạn cũng giàm từ 344 tỷ quý trước xuống 322 tỷ đồng thời vốn chủ sở hữu tăng từ 156 lên 176 tỷ.
- Ngoài ra công ty cũng dự kiến bán 2 tàu già có thể ghi nhận lợi nhuận trong năm 2016.


TA:

- Strong bull bar với volume đột biến break vùng range từ tháng 12/2015 break hẳn MA 20 và xuyên MA 50 cho thấy đây khả năng là một xu thế tăng mạnh. Ngoài ra giá đóng cửa cao hơn giá 27 tuần trước đó cũng báo hiệu 1 xu thế tăng mạnh

25/01/2016

- Như vậy là sau 5 strong bull bar VNA đang xuất hiện 2 nến điều chỉnh, volume thấp cũng cho thấy quá trình điều chỉnh. 

- Elliott: nhiều khả năng đang trong sóng 4 nhỏ

Read More

TNG-Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (HNX)

FA:
-KQKD và LN của TNG tăng trưởng ổn định từ nằm 2013 đến nay 1198 tỷ -1392 tỳ-1900 tỷ và LNST 14 tỷ -53 tỷ - 76 tỷ .
- Hưởng lợi từ việc Việt Nam gia nhập TPP của ngành dệt may
- Khả năng tăng LN nếu tăng được LN ròng do đang trong giai đoạn  mở rộng sàn xuất nên chi phí tài chính và chi phí quản lý đang tăng mạnh
TA:

- Bối cảnh: hơn 20 bars trên MA 20 cho thấy xu thế tăng mạnh, giá về test MA 20 lần 1

- Price action: good signal bar sau khi chạm MA 20, mua khi giá vượt signal bar

- Target : 26 trong dài hạn

19/02/2016

- Bối cảnh: choppy area giá liên tục tạo HH và LL, good signal bar và entry bar tại Bottom of range

- Price action: ko có follow bar mà là 2 small bar điều chỉnh sau bull entry bar chưa cho thấy sức mạnh của xu thế tuy nhiên cũng ko phải tín hiệu bi quan.

- Elliott: khả năng hoàn thành sóng 1 tăng và điều chỉnh về  trong sóng 2

05/02/2016

- Bối cảnh: choppy area giá liên tục tạo HH và LL, good signal bar và entry bar tại Bottom of range

- Price action: good signal bar nhưng không small bear bar sau đó cho thấy xu thế tăng chưa đủ mạnh ( giống sóng 1), tuy nhiên volume giảm cho thấy khả năng đây chỉ là sự điều chỉnh của bull bar trước . Gía vẫn đóng cửa trên midpoint của bull bar là dấu hiệu tich cực khả năng chỉ là sự tạm nghỉ.

- Elliott: khả năng hoàn thành sóng 1 tăng và điều chỉnh về  trong sóng 2

       

 23/02/2016

- Bối cảnh: giá break khỏi nhịp điều chỉnh với thanh khoản tốt

- Price action: small inside bar sau strong bull cho dấu hiệu tạm ngừng tuy nhiên thanh khoản giảm cho dấu hiệu 1 sự điều chỉnh hơn một sự đảo chiều

- Elliott:  

 22/02/2016

- Bối cảnh: giá điều chỉnh sau nhịp tăng 5 sóng vượt MA 20 và 50

- Price action: strong bull bar với thanh khoản gia tăng xác nhận nhip tăng mục tiêu trước mắt 21

- Elliott: khả năng hoàn thành sóng 1 tăng và điều chỉnh về vùng FB 50-61.8% trong sóng 2     
19/02/2016

- Bối cảnh: giá điều chỉnh sau nhịp tăng 5 sóng vượt MA 20 và 50

- Price action: 2 inside bar , cần chờ giá break OB để xác nhận mẫu hình double bottom

- Elliott: khả năng hoàn thành sóng 1 tăng và điều chỉnh về vùng FB 50-61.8% trong sóng 2                                                           

   17/02/2016

- Bối cảnh: giá điều chỉnh sau nhịp tăng 5 sóng vượt MA 20 và 50

- Price action: outside bar với volume tăng mạnh cho thấy giá sắp biến động mạnh

- Elliott: khả năng hoàn thành sóng 1 tăng và điều chỉnh về vùng FB 50-61.8% trong sóng 2      

   15/02/2016

- Bối cảnh: giá điều chỉnh sau nhịp tăng 5 sóng vượt MA 20 và 50

- Price action: small doji tạo double bottom. điều chỉnh 50% so với nhịp tăng trước

- Elliott: khả năng hoàn thành sóng 1 tăng và điều chỉnh về vùng FB 50-61.8% trong sóng 2      

  05/02/2016

- Bối cảnh: giá điều chỉnh sau nhịp tăng 5 sóng vượt MA 20 và 50

- Price action: khả năng tiếp tục tích lũy hoặc đi xuống trong leg 2 của nhịp điều chỉnh

- Elliott: khả năng hoàn thành sóng 1 tăng và điều chỉnh về vùng FB 50-61.8% trong sóng 2  

04/02/2016

- Bối cảnh: giá điều chỉnh sau nhịp tăng 5 sóng vượt MA 20 và 50

- Price action: một nến tăng điểm tuy nhiên bear bar và volume thấp không xác nhận xu thế tăng , khả năng tiếp tục tích lũy hoặc đi xuống trong leg 2 của nhịp điều chỉnh

- Elliott: khả năng hoàn thành sóng 1 tăng và điều chỉnh về vùng FB 50-61.8% trong sóng 2

  03/02/2016

- Bối cảnh: giá điều chỉnh sau nhịp tăng 5 sóng vượt MA 20 và 50

- Price action: good signal bar sao khi chạm vùng hỗ trợ cho thấy nhiều khả năng nhịp điều chỉnh kết thúc , tuy nhiên volume khá thấp cho thấy có khả năng sẽ tích lũy thêm vài phiên

- Elliott: khả năng hoàn thành sóng 1 tăng và điều chỉnh về vùng FB 50-61.8% trong sóng 2

- Target : 21-22 trong ngắn hạn  

02/02/2016

- Bối cảnh: giá điều chỉnh sau nhịp tăng 5 sóng vượt MA 20 và 50

- Price action: small bear bar with GAP cho thấy xu thế điều chỉnh tiếp diễn và tăng cường độ. Volume thấp báo hiệu khả năng đây là nhịp điều chỉnh.

- Elliott: khả năng hoàn thành sóng 1 tăng và điều chỉnh về vùng FB 50-61.8% trong sóng 2

- Target : 21-22 trong ngắn hạn

  01/02/2016

- Bối cảnh: giá điều chỉnh về vùng đáy của range trên đồ thị tuần và có dấu hiệu hồi phục

- Price action: bear bar follow small bar, chờ mua tại vùng support 17.5-17.8

- Elliott: khả năng hoàn thành sóng 1 tăng và điều chỉnh về vùng FB 50-61.8% trong sóng 2

- Target : 21-22 trong ngắn hạn

- Stoploss:     

  29/01/2016

- Bối cảnh: giá điều chỉnh về vùng đáy của range trên đồ thị tuần và có dấu hiệu hồi phục

- Price action: small bar sau 3 rd push, volume suy giảm cho tín hiệu điều chỉnh trong ngắn hạn, chờ mua tại vùng support 17.5-17.8

- Elliott: khả năng hoàn thành sóng 1 tăng và điều chỉnh về vùng FB 50-61.8% trong sóng 2

- Target : 21-22 trong ngắn hạn

- Stoploss:                                                                   

28/01/2016

- Bối cảnh: giá điều chỉnh về vùng đáy của range trên đồ thị tuần và có dấu hiệu hồi phục

- Price action: strong bar break pause bar trước đó vượt 18.8 và lên tới 19.5, push 3rd, bóng trên và volume suy giảm cho thấy có thể tạm thời kết thúc xu thế tăng ngắn hạn và điều chỉnh về vùng 17.5-17.8 và cũng là vùng break out test. Chờ mua ở vùng này khi có signal bar

- Elliott: khả năng hoàn thành sóng 1 tăng và điều chỉnh về vùng FB 50-61.8% trong sóng 2

- Target : 21-22 trong ngắn hạn

- Stoploss: 

27/01/2016

- Bối cảnh: giá điều chỉnh về vùng đáy của range trên đồ thị tuần và có dấu hiệu hồi phục

- Price action: small bull bar like a pause bar of trend. Mua vào nếu giá break 18.8 với volume đột biến

- Elliott: khả năng đang trong sóng 5 nhỏ

- Target : 21-22 trong ngắn hạn

- Stoploss: dưới 10.4

22/01/2016

- Price action: small bar after very strong bull bar , volume giảm cho thấy xu thế điều chỉnh

Read More

AAA-Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HNX)

FA:
- Bối cảnh :Thị  trường Nhật là đối tác tiềm năng của ngành nhựa bao bì Việt Nam.  Hiện tại thị  trường Châu Âu đang chiếm khoảng 60% toàn ngành, Nhật Bản chỉ  có 15%. Tuy nhiên trong vòng 3 năm tới tỉ  lệ  này của Nhật Bản có thể  sẽ  tăng gấp đôi đến từ  xu hướng các nước Nhật không muốn hợp tác với các công ty bao bì Trung Quốc nữa do căng thẳng chính trị và cạnh tranh chi phí 
-Sau khi chịu thua lỗ liên tục 2 quý từ quý 4/2014 đến quý 1/2015 công ty đã phục hồi kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý 2-3-4/2015 với lần lượt LNST 5 tỷ, 20 tỷ và khoảng 30 tỷ trong quý 4/2015. Bên cạnh lợi nhuận tăng trường thì doanh thu cũng tăng trưởng theo cho thấy sự phục hồi của AAA. Bên cạnh đó công ty đã đàm phán thành công việc xác định giá bán theo giá dầu giúp loại trừ rủi ro biến động giá dầu trong tương lai. Hiện tại công ty phải hoạt động hết công suất do quá nhiều khách hàng.
- Từ  Q2/2015, doanh nghiệp sẽ  không phải chịu  rủi ro giá nguyên vật liệu. AAA đã thay đổi cách kí hợp đồng từ giá cố  định chuyển thành giá biến đổi biên độ  5% với cả  2 đầu mua và bán để không lặp lại khoản lỗ như năm 2014.
- Giá hạt nhựa PE đầu vào có xu hướng tiếp tục giữ  ở  mức thấp nhờ hưởng lợi từ giá dầu giảm
-Hiện tại công ty có lượng khách hàng ổn định từ Nhật Bản ( truyền thống ít khi thay đổi) và công ty cũng đang lên kế hoạch đầu tư nhà mày mới công suất 37.000 tấn /năm giúp tăng lợi nhuận và doanh thu trong tương lai.
-Tỷ giá: Nhập khẩu 70%-80% nguyên liệu  cụ  thể  là hạt nhựa PE bằng USD và giá bán cũng tính theo USD nên mặc dù không chịu rủi ro tỉ giá thì báo cáo tài chính của các công ty vẫn có ảnh hưởng tích cực khi quy đổi lợi nhuận từ USD về VND
- Công suất nhà máy sẽ gia tăng:
Hiện tại doanh nghiệp đang có những xưởng nhà máy với công suất được trình bày như sau:

- Từ  năm 2016 trở  đi, AAA đã tìm được đối tác lớn  và đơn hàng  để  nâng cao công suất vì vậy nhà máy số  5 sẽ  nâng từ  9,600 tấn lên 10,800 tấn/năm. Đến đầu 2017 nhà máy số  6  với quy mô rất lớn sẽ  được đưa vào sử  dụng, nhà máy này sẽ  mang lại những lợi thế  sau cho AAA: (1) Doanh thu và lợi nhuận sẽ có tăng trưởng mạnh từ năm 2017, (2) chi phí và hiệu suất quản lý sẽ  được nâng cao do có chuyên gia từ  đối tác tư vấn  trong khâu thiết kế  và xây lắp, (3) là lợi thế  cạnh tranh lớn giúp công ty tìm kiếm được bạn hàng mới ở thị trường Nhật khi tiêu chuẩn xây dựng đạt yêu cầu khắt khe của họ.
- Chi tiết kế hoạch của nhà máy số 6 sẽ được đề cập như sau: (1) tháng 2 xây xong nhà xưởng, (2) tháng 5 xây xong các công trình phụ như điện nước, sau đó sẽ cần 2 đến 3 tháng để tiền hành nhập và lắp máy cùng với đào tạo công nhân. Chi phí vốn sẽ  khoảng 500 tỷ  trong đó một nửa đến từ  vốn rút về  khi không thực hiện nhà máy bên lào nữa và một nửa đến từ trái phiếu.
-Kế hoạch 2016 :
    + Sản lượng 52,800 tấn, tăng 16,000 tấn so với năm 2015
    + Doanh thu hợp nhất 2.100 tỷ đồng, tăng 600 tỷ đồng so với 2015
    + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 100 tỷ đồng tăng 50 tỷ đồng so với 2015
    + Dự kiến chi trả cổ tức 15%/cổ phần bằng tiền mặt
- Dự kiến EPS 2016 là 2000 đồng , với kết quả KD ổn định và tăng trưởng ta hoàn toàn kỳ vọng mức PE=10>>>> giá kỳ vọng 20000đ + 1500 đ cổ tức
TA:

05/02/2016

- Bối cảnh: 4 strong bull bar, ko overlap tuy nhiên tiếp cận vùng kháng cự mạnh .

- Price action: small inside bull bar , volume tăng nhẹ cho dấu hiệu tốt nếu vượt dc điểm cao tại 14.8

- Elliott: khả năng đang trong sóng điều chỉnh 4. Volume thấp cho thấy đang trong sóng điều chỉnh

- Target : 20 trong trung hạn

- Stoploss: khi giá xuyên thủng đỉnh sóng 1 mốc 12.2 

                                                                        

29/01/2016

- Bối cảnh: 4 strong bull bar, ko overlap tuy nhiên tiếp cận vùng kháng cự mạnh .

- Price action: strong bear bar vượt qua thấp điểm nến trước, volume suy giảm cho thấy dấu hiệu điều chỉnh, support tại vùng 13. 

- Elliott: khả năng đang trong sóng điều chỉnh 4. Volume thấp cho thấy đang trong sóng điều chỉnh

- Target : 20 trong trung hạn

- Stoploss: khi giá xuyên thủng đỉnh sóng 1 mốc 12.2 

                                                                        

01/02/2016

- Bối cảnh: sóng tăng mạnh với hơn 20 bars trên MA và điều chỉnh mạnh khi gặp kháng cự trung hạn

- Price action: strong bull bar sau khi vượt nhẹ MA 20, khả năng tạo mô hình two bars reversal và GAP MA system. Xu thế điều chỉnh ko quá mạnh khi chỉ có 1 nến đỏ dưới MA và nhanh chóng bật lại

- Elliott: khả năng đang trong sóng điều chỉnh 4. Volume thấp cho thấy đang trong sóng điều chỉnh

- Target : 20 trong trung hạn

- Stoploss: khi giá xuyên thủng đỉnh sóng 1 mốc 12.2   

29/01/2016

- Bối cảnh: giá điều chỉnh xuyên MA 20 

- Price action: Bear bar with tail below. Volume suy giảm cho thấy vẫn đang trong sóng điều chỉnh

- Elliott: khả năng đang trong sóng điều chỉnh 4. Volume thấp cho thấy đang trong sóng điều chỉnh

- Target : 20 trong trung hạn

- Stoploss: khi giá xuyên thủng đỉnh sóng 1 mốc 12.2  

28/01/2016

- Bối cảnh: 20 bars trên MA 20 cho thấy xu thế tăng giá mạnh. Gía đang điều chỉnh sau khi gặp vùng kháng cự dài hạn TOP của trading range 9-16.

- Price action: small inside bar với volume thấp cho thấy trạng thái điều chỉnh. Khả năng trở lại xu thế tăng nếu break 14.6 đặc biệt nếu đi ngược xu hướng thị trường. Trường hợp giá break thành công mốc 13.7 với volume lớn thì khả năng có sự điều chỉnh mạnh tuy nhiên khả năng này là khá thấp. 

- Elliott: khả năng đang trong sóng điều chỉnh 4. Volume thấp cho thấy đang trong sóng điều chỉnh

- Target : 20 trong trung hạn

- Stoploss: khi giá xuyên thủng đỉnh sóng 1 mốc 12.2 

27/01/2016

- Bối cảnh: 20 bars trên MA 20 cho thấy xu thế tăng giá mạnh. Gía đang điều chỉnh sau khi gặp vùng kháng cự dài hạn TOP của trading range 9-16.

- Price action: big doji sau khi test MA 20 cho thấy sự hỗ trợ từ MA tuy nhiên bóng dài phía trên thể hiện bên bán vẫn tạm thời làm chủ cuộc chơi. Big doji cho thấy đây là 1 trading range ngắn hạn và khả năng giá tiếp tục dao động ngắn hạn trong range 13.7-15 hình thành bởi doji.Gía sẽ trở lại xu thế tăng nếu break thành công mốc 15. Trường hợp giá break thành công mốc 13.7 với volume lớn thì khả năng có sự điều chỉnh mạnh tuy nhiên khả năng này là khá thấp. 

- Elliott: khả năng đang trong sóng điều chỉnh 4. Volume thấp cho thấy đang trong sóng điều chỉnh

- Target : 20 trong trung hạn

- Stoploss: khi giá xuyên thủng đỉnh sóng 1 mốc 12.2 

26/01/2016

- Price action: điều chỉnh sau khi gặp kháng cự mạnh, hỗ trợ mạnh khu vực 12.7-13.6. Theo dõi mua vào khi có signal bar và volume giảm

22/01/2016

- 20 nến trên MA cho thấy xu thế tăng giá mạnh tuy nhiên hiện tại đã xuất hiện nhiều nến đỏ và có nhiều overlap cho thấy khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn về test MA 20.

- Volume: giảm dần khi giá tăng cho thấy xu thế đang suy yếu ngắn hạn

Read More

BTP-Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE)

FA:
-Kết quả kinh doanh quý 4/2015 đạt lợi nhuận 112 tỷ  sau thuế , EPS riêng quý 4 đã khoảng 1900 đồng hứa hẹn EPS FW nằm 2016 sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. LNST tăng trưởng được giải thích là do giá vốn hàng bán giảm mạnh đồng thời công ty không còn lỗ tỉ giá so với đồng Kwon .
- Vẫn có yếu tố khó hiểu là tỉ suất giá vốn hàng bán từ 96% các quý trước đột ngột giảm về còn 73% trong quý 4/2015 là nguyên nhân gây lợi nhuận tăng vọt
- Tình hình tài chính ghi nhận 293 tỉ tiền và các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 614 tỉ ( ghi là nắm giữ đến đáo hạn ) có khả năng là trái phiếu cho thấy tình hình tài chính vô cùng vững vàng.
- Tình hình tỉ giá KRW/VND đang có xu thế đi xuống nên công ty có thể sẽ có lợi nhuận do chênh lệch tỉ giá
- Cổ tức 8% tiền mặt và LNST chưa phân phối 370 tỉ hứa hẹn cổ tức được chia đều đặn và tăng trong các năm tới
- Qua phân tích ta kỳ vọng KQKD tiếp tục ấn tượng trong các quý tiếp theo giúp EPS của công ty tăng trưởng mạnh mẽ
- Tình hình hạn hán kéo dài cũng làm gia tăng sản lượng từ nhiệt điện là điều kiện thuận lợi với BTP
TA:

- Đồ thị tháng cho thấy BTP có dấu hiệu hồi phục sau khi test vùng đáy của range kéo dài từ tháng 6/2013. Việc bứt phá mức 11.9 sẽ xác nhận sự đảo chiều và xác nhận 1 xu thế tăng dài hạn ít nhất về vùng 15.
- Volume: yếu trong suốt quá trình điều chỉnh xác nhận range trading, sự bứt phá về volume trong các tháng tới sẽ xác nhận sóng tăng
- Elliott: giai đoạn từ 2014-2106 có 3 bước sóng ABC với volume thấp xác nhận đây là một sóng điều chỉnh với volume cực thấp, sóng C có thể đã kết thúc và BTP bước vào chu kỳ sóng tăng mới.
-Target: 15-22

- Đồ thị tuần ta thấy BTP đã tạo 1 HL và hình thành 1 range từ khu vực 10-12, giá đã break khu vực range trading 10-12 và vượt qua cả MA 50 xác nhận xu thế tăng giá mạnh. Nến bull thân dài và đóng cửa mức giá cao nhất cho thấy xu thế tăng giá. Thanh khoản gia tăng ủng hộ xu thế tăng giá
- Elliott: khả năng đang trong sóng 4 hoặc sóng 5 bị thất bại sẽ xác nhận nếu bứt phá qua kháng cự 12

23/02/2016

- Bối cảnh: Gía đã break khỏi range 10-12 .

- Price action: fail BO tại channel line sau 3 push tăng nhiều khả năng về test lại vùng hỗ trợ tại vùng 12

- Target : 15 trong ngắn hạn và 20 trung hạn

- Stoploss: dưới 10.4

19/02/2016

- Bối cảnh: many strong bars with GAP và pause bar cho thấy sức mạnh của xu thế tuy nhiên cần bứt phá qua kháng cự quan trọng 12 với volume lớn.

- Price action: 3 strong bull bar với thân dài và ko overlap và break vùng trading range cho thấy xu thế tăng giá mạnh

- Target : 15 trong ngắn hạn và 20 trung hạn

- Stoploss: dưới 10.4

27/01/2016

- Bối cảnh: many strong bars with GAP và pause bar cho thấy sức mạnh của xu thế tuy nhiên cần bứt phá qua kháng cự quan trọng 12 với volume lớn.

- Price action: small bull bar like a pause bar of trend. Mua vào nếu giá break 12 với volume đột biến

- Elliott: khả năng đang trong sóng 3

- Target : 15 trong ngắn hạn và 20 trung hạn

- Stoploss: dưới 10.4

22/01/2016

- Cần thêm sự xác nhận từ các nến tiếp theo

Read More

VNE-Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (HOSE)

FA:
- Đây là cổ phiếu có kết quả kinh doanh và LN tăng trưởng liên tục từ 2011 đến nay.
- Riêng tronng năm 2015 có LNST khoảng 100 tỷ và có thể hạch toán khoản LN đột biến 170 tỷ vào KQKD quý 4 giúp EPS tạm thời lên mức hơn 3000đ  có thể tạo động lực cho một nhịp tăng ngắn hạn

TA:

19/02/2016

- Bối cảnh: Đồ thị tuần cho thấy VNE đang trong một sóng impulse và vừa break thành công khỏi quá trình điều chỉnh trước đó từ tháng 04/2015. Volume tăng mạnh củng cố xu thế tăng tuy nhiên bóng trên và hiện tượng overlap giữa các nến cho thấy sóng tăng này có thể không quá mạnh.Thanh khoản suy giảm ủng hộ cũng cho thấy xu thế điều chỉnh. 

- Price action: bull bar với bóng dài phía trên tiếp tục cho thấy xu thế sideway trong khu vực 11.6-13.2 .Thanh khoản vẫn giữ mức thấp ủng hộ xu thế ngang

- Elliott: 

- Target : khoảng 13.5-14 ngắn hạn và 16.5 trong trung hạn

- Stoploss: khi giá xuyên thủng đỉnh sóng 1 mốc 11.5 

05/02/2016

- Bối cảnh: Đồ thị tuần cho thấy VNE đang trong một sóng impulse và vừa break thành công khỏi quá trình điều chỉnh trước đó từ tháng 04/2015. Volume tăng mạnh củng cố xu thế tăng tuy nhiên bóng trên và hiện tượng overlap giữa các nến cho thấy sóng tăng này có thể không quá mạnh.Thanh khoản suy giảm ủng hộ cũng cho thấy xu thế điều chỉnh. 

- Price action: Bear bar sau short signal bar cho thấy xu thế điều chỉnh ngắn hạn về vùng hỗ trợ break out test cũng như OB trước đó.

- Elliott: 

- Target : khoảng 13.5-14 ngắn hạn và 16.5 trong trung hạn

- Stoploss: khi giá xuyên thủng đỉnh sóng 1 mốc 11.5 

29/01/2016

- Price action: Đồ thị tuần cho thấy VNE đang trong một sóng impulse và vừa break thành công khỏi quá trình điều chỉnh trước đó từ tháng 04/2015. Volume tăng mạnh củng cố xu thế tăng tuy nhiên bóng trên và hiện tượng overlap giữa các nến cho thấy sóng tăng này có thể không quá mạnh.
- Volume: tăng mạnh khi break out củng cố xu thế tăng
- Elliott: có thể đang trong sóng 3 của sóng 5

19/02/2016

- Gía đã tăng ít nhất 3 nhịp và có sự phân kỳ tại đỉnh ngắn hạn, khả năng điều chỉnh ngắn hạn cao.

- Price action: small bear bar cho thấy xu thế xuống ngắn hạn vẫn tiếp diễn và khả năng về test đáy của range 

- Elliott: khả năng kết thúc sóng 4 

- Target : khoảng 13.5-14 ngắn hạn và 16.5 trong trung hạn

- Stoploss: khi giá xuyên thủng đỉnh sóng 1 mốc 11.5 

18/02/2016

- Gía đã tăng ít nhất 3 nhịp và có sự phân kỳ tại đỉnh ngắn hạn, khả năng điều chỉnh ngắn hạn cao.

- Price action: doji bar , khả năng điều chỉnh kết thúc nếu giá tạo điểm cao qua 12.4

- Elliott: khả năng kết thúc sóng 4 

- Target : khoảng 13.5-14 ngắn hạn và 16.5 trong trung hạn

- Stoploss: khi giá xuyên thủng đỉnh sóng 1 mốc 11.5 

17/02/2016

- Gía đã tăng ít nhất 3 nhịp và có sự phân kỳ tại đỉnh ngắn hạn, khả năng điều chỉnh ngắn hạn cao.

- Price action: small bear bar sau fail break cho thấy giá tiếp tục điều chỉnh . Tuy nhiên volume giảm khi giá điều chỉnh cho thấy sức mạnh của xu thế tăng

- Elliott: khả năng kết thúc sóng 4 

- Target : khoảng 13.5-14 ngắn hạn và 16.5 trong trung hạn

- Stoploss: khi giá xuyên thủng đỉnh sóng 1 mốc 11.5 

16/02/2016

- Gía đã tăng ít nhất 3 nhịp và có sự phân kỳ tại đỉnh ngắn hạn, khả năng điều chỉnh ngắn hạn cao.

- Price action: Break small range nhưng nến xấu nhiều khả năng dẫn đến fail break

- Elliott: 5 bước sóng nhỏ khá rõ ràng với sự phân kỳ giá và khối lượng cho thấy rủi ro tăng cao và khả năng giá có thể test lại đáy sóng 4 khu vực 11.5-12.2

- Target : khoảng 13.5-14 ngắn hạn và 16.5 trong trung hạn

- Stoploss: khi giá xuyên thủng đỉnh sóng 1 mốc 11.5 

15/02/2016

- Gía đã tăng ít nhất 3 nhịp và có sự phân kỳ tại đỉnh ngắn hạn, khả năng điều chỉnh ngắn hạn cao.

- Price action: bull bar nhưng vẫn trong range 12-12.5. Volume tăng nhẹ tốt cho xu thế tăng giá nếu break

- Elliott: 5 bước sóng nhỏ khá rõ ràng với sự phân kỳ giá và khối lượng cho thấy rủi ro tăng cao và khả năng giá có thể test lại đáy sóng 4 khu vực 11.5-12.2

- Target : khoảng 13.5-14 ngắn hạn và 16.5 trong trung hạn

- Stoploss: khi giá xuyên thủng đỉnh sóng 1 mốc 11.5 

05/02/2016

- Gía đã tăng ít nhất 3 nhịp và có sự phân kỳ tại đỉnh ngắn hạn, khả năng điều chỉnh ngắn hạn cao.

- Price action: small doji bar tại thấp điểm của OB  khả năng vẫn dao động trong range 12-12.5 . Volume tiếp tục thấp cho thấy tiếp tục tích lũy. Có khả năng về test đáy của range 11.6-13.2 đã được thiết lập thời gian gần đây.  

- Elliott: 5 bước sóng nhỏ khá rõ ràng với sự phân kỳ giá và khối lượng cho thấy rủi ro tăng cao và khả năng giá có thể test lại đáy sóng 4 khu vực 11.5-12.2

- Target : khoảng 13.5-14 ngắn hạn và 16.5 trong trung hạn

- Stoploss: khi giá xuyên thủng đỉnh sóng 1 mốc 11.5 

04/02/2016

- Gía đã tăng ít nhất 3 nhịp và có sự phân kỳ tại đỉnh ngắn hạn, khả năng điều chỉnh ngắn hạn cao.

- Price action: brea bar biến động trong OB trước đó . Volume tiếp tục thấp cho thấy tiếp tục tích lũy. Có khả năng về test đáy của range 11.6-13.2 đã được thiết lập thời gian gần đây.  

- Elliott: 5 bước sóng nhỏ khá rõ ràng với sự phân kỳ giá và khối lượng cho thấy rủi ro tăng cao và khả năng giá có thể test lại đáy sóng 4 khu vực 11.5-12.2

- Target : khoảng 13.5-14 ngắn hạn và 16.5 trong trung hạn

- Stoploss: khi giá xuyên thủng đỉnh sóng 1 mốc 11.5 

03/02/2016

- Gía đã tăng ít nhất 3 nhịp và có sự phân kỳ tại đỉnh ngắn hạn, khả năng điều chỉnh ngắn hạn cao.

- Price action: outside signal bar khả năng báo hiệu điều chỉnh kết thúc . Tuy nhiên volume quá thấp có khả năng giá sẽ tích lũy thêm trong vùng outside bar trước khi break tạo xu thế tăng trở lại.

- Elliott: 5 bước sóng nhỏ khá rõ ràng với sự phân kỳ giá và khối lượng cho thấy rủi ro tăng cao và khả năng giá có thể test lại đáy sóng 4 khu vực 11.5-12.2

- Target : khoảng 13.5-14 ngắn hạn và 16.5 trong trung hạn

- Stoploss: khi giá xuyên thủng đỉnh sóng 1 mốc 11.5 

02/02/2016

- Gía đã tăng ít nhất 3 nhịp và có sự phân kỳ tại đỉnh ngắn hạn, khả năng điều chỉnh ngắn hạn cao.

- Price action: giá thể hiện sự điều chỉnh với small bear bar with tail, large doji và volume suy giảm. Khả năng điều chỉnh về vùng 11.5-12.2

- Elliott: 5 bước sóng nhỏ khá rõ ràng với sự phân kỳ giá và khối lượng cho thấy rủi ro tăng cao và khả năng giá có thể test lại đáy sóng 4 khu vực 11.5-12.2

- Target : khoảng 13.5-14 ngắn hạn và 16.5 trong trung hạn

- Stoploss: khi giá xuyên thủng đỉnh sóng 1 mốc 11.5 

01/02/2016

- Gía đã tăng ít nhất 3 nhịp và có sự phân kỳ tại đỉnh ngắn hạn, khả năng điều chỉnh ngắn hạn cao.

- Price action: giá thể hiện sự điều chỉnh với bear bar with tail, large doji và volume suy giảm. Khả năng điều chỉnh về vùng 11.5-12.2

- Elliott: 5 bước sóng nhỏ khá rõ ràng với sự phân kỳ giá và khối lượng cho thấy rủi ro tăng cao và khả năng giá có thể test lại đáy sóng 4 khu vực 11.5-12.2

- Target : khoảng 13.5-14 ngắn hạn và 16.5 trong trung hạn

- Stoploss: khi giá xuyên thủng đỉnh sóng 1 mốc 11.5 

29/01/2016

- Đồ thị ngày cho thấy nhịp tăng của VNE đã trở lại sau giai đoạn điều chỉnh của sóng 4 về test vùng MA 20, giá vẫn đảm bảo trên MA 20 cho thấy sức mạnh của xu thế . Volume tăng khi giá  tăng và giảm khi điều chỉnh xác nhận xu thế tăng giá.

- Price action: bar with tail above với volume thấp tiếp tục cho thấy giá đang trong xu thế điều chỉnh trong vùng 12.4-13.2 . Trường hợp break 12.4 sẽ về vùng hỗ trợ

- Elliott: 5 bước sóng nhỏ khá rõ ràng với sự phân kỳ giá và khối lượng cho thấy rủi ro tăng cao và khả năng giá có thể test lại đáy sóng 4 khu vực 11.6 11.8-12.1

- Target : khoảng 13.5-14 ngắn hạn và 16.5 trong trung hạn

- Stoploss: khi giá xuyên thủng đỉnh sóng 1 mốc 11.3 

28/01/2016

- Đồ thị ngày cho thấy nhịp tăng của VNE đã trở lại sau giai đoạn điều chỉnh của sóng 4 về test vùng MA 20, giá vẫn đảm bảo trên MA 20 cho thấy sức mạnh của xu thế . Volume tăng khi giá  tăng và giảm khi điều chỉnh xác nhận xu thế tăng giá.

- Price action: bear bar với volume thấp tiếp tục cho thấy giá đang trong xu thế điều chỉnh trong vùng 12.4-13.2 . Trường hợp break 12.4 sẽ về vùng hỗ trợ

- Elliott: 5 bước sóng nhỏ khá rõ ràng với sự phân kỳ giá và khối lượng cho thấy rủi ro tăng cao và khả năng giá có thể test lại đáy sóng 4 khu vực 11.6 11.8-12.1

- Target : khoảng 13.5-14 ngắn hạn và 16.5 trong trung hạn

- Stoploss: khi giá xuyên thủng đỉnh sóng 1 mốc 11.3 

27/01/2016

- Đồ thị ngày cho thấy nhịp tăng của VNE đã trở lại sau giai đoạn điều chỉnh của sóng 4 về test vùng MA 20, giá vẫn đảm bảo trên MA 20 cho thấy sức mạnh của xu thế . Volume tăng khi giá  tăng và giảm khi điều chỉnh xác nhận xu thế tăng giá.

- Price action: small inside bear bar với volume thấp tiếp tục cho thấy giá đang trong xu thế điều chỉnh trong vùng 12.4-13.2 . 

- Elliott: 5 bước sóng nhỏ khá rõ ràng với sự phân kỳ giá và khối lượng cho thấy rủi ro tăng cao và khả năng giá có thể test lại đáy sóng 4 khu vực 11.6

- Target : khoảng 13.5-14 ngắn hạn và 16.5 trong trung hạn

- Stoploss: khi giá xuyên thủng đỉnh sóng 1 mốc 11.3 

26/01/2016

- Đồ thị ngày cho thấy nhịp tăng của VNE đã trở lại sau giai đoạn điều chỉnh của sóng 4 về test vùng MA 20, giá vẫn đảm bảo trên MA 20 cho thấy sức mạnh của xu thế . Volume tăng khi giá  tăng và giảm khi điều chỉnh xác nhận xu thế tăng giá.

- Price action: bull bar overlap with tail ở 2 đầu hình thành 1 range ngắn hạn, volume thấp xuống cho thấy đạc điểm sideway trước khi tiếp tục xu thế

- Target : khoảng 13.5-14 ngắn hạn và 16.5 trong trung hạn

- Stoploss: khi giá xuyên thủng đỉnh sóng 1 mốc 11.3 

22/01/2016

- Đồ thị ngày cho thấy nhịp tăng của VNE đã trở lại sau giai đoạn điều chỉnh của sóng 4 về test vùng MA 20, giá vẫn đảm bảo trên MA 20 cho thấy sức mạnh của xu thế . Volume tăng khi giá  tăng và giảm khi điều chỉnh xác nhận xu thế tăng giá.

- Target : khoảng 13.5-14 ngắn hạn và 16.5 trong trung hạn

- Stoploss: khi giá xuyên thủng đỉnh sóng 1 mốc 11.3 

Read More

OGC-Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (HOSE)

FA:
- Đây là cổ phiếu đang thuộc diện cảnh báo từ 16/7/2015 do LNST của cổ đông công ty mẹ và LNST chưa phân phối theo BCTC SX bán niên 2015 âm.
- Theo báo cáo KQKD  quý 4/2015 OGC tiếp tục có LNST dương 41 tỷ sau khi quý 2  có LNST 1455 tỷ nhờ bán lại dự án BĐS. Dư nợ cũng giảm từ 7300 tỷ về 4980 tỷ cho thấy tình hình tài chính đã bắt đầu cải thiện. Chỉ số BV hiện tại là 9620đ và EPS 4910 đ trong khi giá CP là 3.700đ. Tuy nhiên doanh thu từ trung bình gần 1000 tỷ giảm chỉ còn 266 tỷ cho thấy tình hình kinh doanh đã giảm sút mạnh. Nếu áp theo KQKD hiện tại thì EPS FW chỉ khoảng 600 đ . Yếu tố hấp dẫn hiện tại của OGC chỉ ờ tổng tài sản gồm nhiều BĐS tuy nhiên cần được đánh giá lại qua kiểm toán.

TA:

- Đồ thị tuần cho thấy OGC đang trong 1 range trading từ 3.5-4.6 có thể áp dụng chiến thuật mua đáy bán đỉnh trong khu vực này . Ngoài ra ta có SP MA 20 trên đồ thị tuần
- Volume: suy giảm cho thấy trạng thái trading range
- Elliott: có thể đang trong sóng C của sóng B

22/01/2016

- Đồ thị ngày  có nến doji khi ra tin KQKD quý 4 nên mua vào khi thấy giá đã thực sự gần test bottom of range nhất là index cũng đang cho dấu hiệu gần đáy

- Price action: sóng xuống nhịp 3 từ 31/12 cho thấy nhiều khả năng là nhịp giảm cuối khi test vùng hổ trợ mạnh.

- Target : 4.5

- Stoploss: khi giá xuyên thủng vùng hỗ trợ 3.5 ( xuống quá 3.4)

Read More